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ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.086.728/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,4% | 2,3% | 1,7% | 1,8% | -0,8% | 1,4% | 0,6% | 11,3% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 100,7% | 51,8% | 250,9% | 213,9% | 149,3% | 162,6% | 117,3% | 108,6% | 117,3% | ||||
| 2024 | -0,9% | -0,9% | -0,2% | -3,0% | -4,9% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 99,79% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 6,15% | - |
| Índice Sharpe | 0,52 | -1,24 | - |
| Retorno | 11,29% | 5,77% | - |
| Max. Drawdown | -6,76% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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