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ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,4%2,3%1,7%1,8%-0,8%1,4%1,5%-0,1%1,9%0,2%14,5%
2024
-0,9%-0,9%-0,2%-3,0%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,18%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,54%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,76%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 20.451.173,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ56.086.728/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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