SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

1.664,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

56.063.105/0001-44

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%						5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%						5,4%
% DI	103,7%	101,7%	102,5%	100,7%	100,0%						101,9%
2025						0,9%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	5,8%
DI						0,8%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	5,7%
% DI						107,7%	101,9%	102,0%	99,4%	103,3%	102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	52,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	49,17%
CDB/ RDB	9,67%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
VALORES A PAGAR	-11,43%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,04%	-	-
Índice Sharpe	8,85	-	-
Retorno	5,43%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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