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SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,1%3,7%
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%1,2%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA57,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,13%
CDB/ RDB15,64%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-11,08%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,62%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 1.636.395.086,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação361,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 57,30%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,13%
3ºCDB/ RDB - 15,64%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ56.063.105/0001-44
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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