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NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
114,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
56.052.260/0001-65
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,6% | 104,2% | 104,5% | 102,4% | 104,4% | 103,4% | 104,9% | 101,7% | 104,7% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 4,2% | |||||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| % DI | 107,7% | 110,6% | 104,0% | 104,0% | 89,0% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,53% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,18% | |
| ANHBA4 | 1,51% | |
| CSAN15 | 1,39% | |
| ENGIB7 | 1,26% | |
| RDORC3 | 1,23% | |
| RSAN25 | 1,21% | |
| COMR16 | 1,17% | |
| CESE22 | 1,17% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,17% | - |
| Índice Sharpe | 9,34 | 3,72 | - |
| Retorno | 8,76% | 13,11% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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