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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 4,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,34% |
| LETRA FINANCEIRA | 15,68% |
| 11,54% | |
| CDB/ RDB | 4,42% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 1,12% |
| TRPLB5 | 0,97% |
| LORTB2 | 0,89% |
| EKTRA3 | 0,78% |
| EQPAA0 | 0,78% |
| AEGPB3 | 0,75% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,41% |
| 12 meses | 15,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 15,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.374.558,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 126,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,34% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 15,68% |
| 3º | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,54% |
| 4º | CDB/ RDB - 4,42% |
| 5º | OUTRAS APLICAÇÕES - 1,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.052.260/0001-65 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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