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NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
0,6%0,9%1,0%0,8%0,8%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65,53%
LETRA FINANCEIRA19,18%
ANHBA41,51%
CSAN151,39%
ENGIB71,26%
RDORC31,23%
RSAN251,21%
COMR161,17%
CESE221,17%
1,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,76%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 134.356.180,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação119,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,53%
2ºLETRA FINANCEIRA - 19,18%
3ºANHBA4 - 1,51%
4ºCSAN15 - 1,39%
5ºENGIB7 - 1,26%

Outras Informações

CNPJ56.052.260/0001-65
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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