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TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

23,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.004.782/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,5%1,1%0,9%1,4%1,6%1,5%1,6%2,4%0,0%0,4%14,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,4%
% DI93,4%148,7%119,0%87,4%120,3%149,9%117,4%140,2%198,2%72,0%115,0%
20240,3%0,9%0,9%0,8%0,7%3,6%
DI0,3%0,8%0,9%0,8%0,9%3,8%
% DI100,2%105,1%95,0%96,1%79,5%94,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,37%
DEBÊNTURE SIMPLES3,21%
NTSD263,00%
CEPEA23,00%
EGIED12,52%
VECS112,50%
BCPSA42,50%
FZCH112,50%
SUZBA12,50%
COCE192,50%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,27%1,36%-
Índice Sharpe1,691,25-
Retorno14,17%15,50%-
Max. Drawdown-0,82%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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