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TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
56.004.782/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 2,4% | 13,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 93,4% | 148,7% | 119,0% | 87,4% | 120,3% | 149,9% | 117,4% | 140,2% | 198,2% | 133,2% | |||
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 3,6% | |||||||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,8% | |||||||
| % DI | 100,2% | 105,1% | 95,0% | 96,1% | 79,5% | 94,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,37% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,21% | |
| NTSD26 | 3,00% | |
| CEPEA2 | 3,00% | |
| EGIED1 | 2,52% | |
| VECS11 | 2,50% | |
| BCPSA4 | 2,50% | |
| FZCH11 | 2,50% | |
| SUZBA1 | 2,50% | |
| COCE19 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,20% | 1,25% | - |
| Índice Sharpe | 4,03 | 2,62 | - |
| Retorno | 13,80% | 16,48% | - |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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