Ativo

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TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

22,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

56.004.782/0001-91

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,0%	1,5%	1,1%	0,9%	1,4%	1,6%	1,5%	0,7%					10,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	93,4%	148,7%	119,0%	87,4%	120,3%	149,9%	117,4%	125,1%					120,5%
2024								0,3%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	3,6%
DI								0,3%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	3,8%
% DI								100,2%	105,1%	95,0%	96,1%	79,5%	94,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Ago/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	19,37%
DEBÊNTURE SIMPLES	3,21%
NTSD26	3,00%
CEPEA2	3,00%
EGIED1	2,52%
VECS11	2,50%
BCPSA4	2,50%
FZCH11	2,50%
SUZBA1	2,50%
COCE19	2,50%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,20%	-	-
Índice Sharpe	2,45	-	-
Retorno	10,08%	-	-

Max. Drawdown	-0,55%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	21

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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