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TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,5%-0,1%-0,4%0,3%2,7%
2025
1,0%1,5%1,1%0,9%1,4%1,6%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,8%
2024
0,3%0,9%0,9%0,8%0,7%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,45%
7,91%
CGOS282,56%
RIS4142,26%
IVIAA02,03%
CLCD271,89%
DEBÊNTURE SIMPLES1,84%
RDORD71,75%
ENTV131,64%
ERDVA41,50%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,69%
12 meses12,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,45%
12 meses1,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,08%
Data Max. Drawdown20/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,22%
Retorno 12 meses12,60%
Patrimônio líquidoR$ 22.646.251,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,45%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,91%
3ºCGOS28 - 2,56%
4ºRIS414 - 2,26%
5ºIVIAA0 - 2,03%

Outras Informações

CNPJ56.004.782/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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