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TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,5%1,1%0,9%1,4%1,6%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,8%
2024
0,3%0,9%0,9%0,8%0,7%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,37%
DEBÊNTURE SIMPLES3,21%
NTSD263,00%
CEPEA23,00%
EGIED12,52%
VECS112,50%
BCPSA42,50%
FZCH112,50%
SUZBA12,50%
COCE192,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,74%
12 meses15,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,22%
12 meses1,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,82%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses15,74%
Patrimônio líquidoR$ 23.990.501,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,37%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,21%
3ºNTSD26 - 3,00%
4ºCEPEA2 - 3,00%
5ºEGIED1 - 2,52%

Outras Informações

CNPJ56.004.782/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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