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TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,5%-0,1%0,1%3,0%
2025
1,0%1,5%1,1%0,9%1,4%1,6%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,8%
2024
0,3%0,9%0,9%0,8%0,7%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,60%
8,86%
CGOS282,49%
RIS4142,25%
IVIAA02,00%
CLCD271,94%
RDORD71,78%
ENTV131,58%
ERDVA41,48%
ALGE161,35%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,95%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,41%
12 meses1,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,82%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 24.709.970,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,60%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,86%
3ºCGOS28 - 2,49%
4ºRIS414 - 2,25%
5ºIVIAA0 - 2,00%

Outras Informações

CNPJ56.004.782/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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