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CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

63,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
89
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
55.986.292/0001-75
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,5%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,3%104,0%103,8%101,1%102,5%101,6%102,1%91,1%102,5%
20240,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%4,3%
DI0,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%4,4%
% DI101,7%102,8%97,3%102,9%82,6%97,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO100,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,15%-
Índice Sharpe3,880,55-
Retorno8,57%12,77%-
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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