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CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
0,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,92
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 270.111.193,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas314
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 100,04%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ55.986.292/0001-75
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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