MenuJATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
60,15
Número de cotistas
21
Gestor
JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
CNPJ
55.984.149/0001-44
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 97,6% | 97,6% | 97,1% | 93,3% | 107,2% | 96,3% | 98,0% | 98,1% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,8% | 92,0% | 92,6% | 92,4% | 98,1% | 97,1% | 95,9% | 95,1% | 95,5% | 90,8% | 91,2% | 97,1% | 94,6% |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 2,7% | |||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,5% | |||||||
| % DI | 32,3% | 85,3% | 98,9% | 90,8% | 76,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 41,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,59% | |
| MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,84% | |
| ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,92% | |
| NTSD18 | 2,72% | |
| MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO | 1,93% | |
| EQTL17 | 1,72% | |
| RODB11 | 1,15% | |
| RSAN25 | 0,90% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,15% | - |
| Índice Sharpe | -1,79 | -4,26 | - |
| Retorno | 6,83% | 14,05% | - |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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