Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,42% |
| 12 meses | 13,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 13,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.399.463,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21 |
| Cotação | 116,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 100,34% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 3º | VALORES A PAGAR - -0,41% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.984.149/0001-44 |
| Gestor | JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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