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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,52% |
| 39,25% | |
| 3,95% | |
| 3,91% | |
| 2,98% | |
| NTSD18 | 2,97% |
| 1,97% | |
| EQTL17 | 1,75% |
| RODB11 | 1,31% |
| RSAN25 | 0,99% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 13,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,89 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.770.652,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21 |
| Cotação | 122,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,52% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 39,25% |
| 3º | MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,95% |
| 4º | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,91% |
| 5º | ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.984.149/0001-44 |
| Gestor | JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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