MenuSANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.983.101/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | -1,0% | -0,2% | 2,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 173,5% | 116,9% | 59,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | -0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,0% | 2,1% | 0,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,3% | 61,9% | 259,0% | 211,8% | 155,0% | 158,5% | 115,1% | 118,3% | 2,4% | 195,5% | 8,8% | 103,7% | |
| 2024 | -1,9% | -0,9% | -1,0% | -0,2% | -3,0% | -6,8% | |||||||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,0% | |||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,45% | |
| IVIAA0 | 2,10% | |
| CLCD27 | 1,96% | |
| RDORD7 | 1,88% | |
| EBENA8 | 1,75% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,68% | |
| CEED15 | 1,64% | |
| RIS414 | 1,62% | |
| ENTV13 | 1,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,17% | 4,90% | - |
| Índice Sharpe | -1,01 | -0,70 | - |
| Retorno | 2,09% | 11,32% | - |
| Max. Drawdown | -8,06% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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