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SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,8%1,7%-0,9%1,3%1,4%0,0%2,1%0,1%14,8%
2024
-1,9%-0,9%-1,0%-0,2%-3,0%-6,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,69%
DEBÊNTURE SIMPLES3,28%
NTSD263,08%
CHSF133,03%
VECS112,57%
CTEE192,57%
EGIED12,57%
COCE192,57%
SUZBA12,57%
UHSM212,56%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,83%
12 meses14,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,74%
12 meses4,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,06%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses14,83%
Patrimônio líquidoR$ 37.493.841,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,69%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,28%
3ºNTSD26 - 3,08%
4ºCHSF13 - 3,03%
5ºVECS11 - 2,57%

Outras Informações

CNPJ55.983.101/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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