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SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,1%2,2%
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,8%1,7%-0,9%1,3%1,4%0,0%2,1%0,1%14,8%
2024
-1,9%-0,9%-1,0%-0,2%-3,0%-6,8%

Carteira

Ativos% do PL
9,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,44%
IVIAA02,19%
CLCD271,96%
RDORD71,88%
EBENA81,81%
CEED151,71%
LETRA FINANCEIRA1,68%
RIS4141,62%
ENTV131,60%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,12%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,43%
12 meses4,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,06%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,72%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 38.289.451,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,77%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,44%
3ºIVIAA0 - 2,19%
4ºCLCD27 - 1,96%
5ºRDORD7 - 1,88%

Outras Informações

CNPJ55.983.101/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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