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MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

16,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.945.272/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,1%1,5%1,2%1,3%0,7%1,1%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,8%98,0%116,5%140,8%101,7%117,3%58,4%200,9%111,5%
20240,1%1,0%0,7%0,6%0,4%2,8%
DI0,6%0,8%0,9%0,8%0,9%4,1%
% DI14,4%114,7%80,3%71,2%50,4%69,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B29,53%
CHSF1315,40%
EUFA178,54%
TFLEA08,40%
VAMO147,93%
ENGIA95,25%
RSAN255,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,19%
RSAN442,97%
GASC222,73%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,31%1,16%-
Índice Sharpe1,25-0,35-
Retorno9,33%12,32%-
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown10/04/2025
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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