MenuMAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
9
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.945.272/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -0,4% | 0,2% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 221,4% | 77,5% | 286,1% | 91,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 2,2% | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,8% | 98,0% | 116,5% | 140,8% | 101,7% | 117,3% | 58,4% | 128,8% | 181,4% | 10,9% | 95,7% | 83,2% | 102,2% |
| 2024 | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 2,8% | |||||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| % DI | 14,4% | 114,7% | 80,3% | 71,2% | 50,4% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ELET14 | 6,19% | |
| ERDVA4 | 6,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,45% | |
| ENGIB4 | 5,33% | |
| CHSF13 | 4,74% | |
| VLIM15 | 4,46% | |
| SBSPB6 | 4,09% | |
| NEOE16 | 3,93% | |
| EGIE29 | 3,71% | |
| CGMG18 | 3,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,65% | 2,87% | - |
| Índice Sharpe | -0,27 | -0,07 | - |
| Retorno | 3,19% | 14,56% | - |
| Max. Drawdown | -2,14% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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