MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

18,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
6
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.945.272/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20262,7%0,4%3,1%
DI1,2%0,6%1,8%
% DI221,4%59,1%167,3%
20251,1%1,0%1,1%1,5%1,2%1,3%0,7%1,5%2,2%0,1%1,0%1,0%14,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
% DI108,8%98,0%116,5%140,8%101,7%117,3%58,4%128,8%181,4%10,9%95,7%83,2%102,2%
20240,1%1,0%0,7%0,6%0,4%2,8%
DI0,6%0,8%0,9%0,8%0,9%4,1%
% DI14,4%114,7%80,3%71,2%50,4%69,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Nov/2025
Ativos% do PLGráfico
ENGIB46,37%
ERDVA46,30%
ELET146,20%
CHSF136,12%
VLIM154,42%
SBSPB64,12%
NEOE163,95%
EGIE293,92%
CGMG183,77%
RISP123,66%

Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,83%1,92%-
Índice Sharpe6,320,69-
Retorno3,03%15,77%-
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de recuperação (dias)13

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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