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MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.945.272/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 2,2% | 0,1% | 0,7% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 108,8% | 98,0% | 116,5% | 140,8% | 101,7% | 117,3% | 58,4% | 128,8% | 181,4% | 10,9% | 129,5% | 106,1% | |
| 2024 | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 2,8% | |||||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,1% | |||||||
| % DI | 14,4% | 114,7% | 80,3% | 71,2% | 50,4% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,53% | |
| CHSF13 | 15,40% | |
| EUFA17 | 8,54% | |
| TFLEA0 | 8,40% | |
| VAMO14 | 7,93% | |
| ENGIA9 | 5,25% | |
| RSAN25 | 5,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,19% | |
| RSAN44 | 2,97% | |
| GASC22 | 2,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 1,58% | - |
| Índice Sharpe | 0,53 | 0,00 | - |
| Retorno | 13,14% | 13,89% | - |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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