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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -0,4% | -0,2% | 0,4% | -0,1% | -0,4% | 2,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 2,2% | 0,1% | 1,0% | 1,0% | 14,6% | |
| 2024 | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ERDVA4 | 6,00% |
| ELET14 | 5,87% |
| ENGIB4 | 5,24% |
| CHSF13 | 4,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,40% |
| VLIM15 | 4,35% |
| NEOE16 | 3,90% |
| PETR26 | 3,90% |
| CCROA5 | 3,81% |
| EGIE29 | 3,69% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 9,33% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,71% |
| 12 meses | 3,66% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,30% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% |
| Retorno 12 meses | 9,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.292.806,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ERDVA4 - 6,00% |
| 2º | ELET14 - 5,87% |
| 3º | ENGIB4 - 5,24% |
| 4º | CHSF13 - 4,62% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.945.272/0001-56 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
