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MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,1%1,5%1,2%1,3%0,7%1,5%2,2%0,1%1,0%1,0%14,6%
2024
0,1%1,0%0,7%0,6%0,4%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
29,53%
CHSF1315,40%
EUFA178,54%
TFLEA08,40%
VAMO147,93%
ENGIA95,25%
RSAN255,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,19%
RSAN442,97%
GASC222,73%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,85%
12 meses1,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 17.685.400,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,53%
2ºCHSF13 - 15,40%
3ºEUFA17 - 8,54%
4ºTFLEA0 - 8,40%
5ºVAMO14 - 7,93%

Outras Informações

CNPJ55.945.272/0001-56
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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