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MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,4%3,1%
2025
1,1%1,0%1,1%1,5%1,2%1,3%0,7%1,5%2,2%0,1%1,0%1,0%14,6%
2024
0,1%1,0%0,7%0,6%0,4%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
ENGIB46,37%
ERDVA46,30%
ELET146,20%
CHSF136,12%
VLIM154,42%
SBSPB64,12%
NEOE163,95%
EGIE293,92%
CGMG183,77%
RISP123,66%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,03%
12 meses15,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,83%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,26%
Retorno 12 meses15,77%
Patrimônio líquidoR$ 18.228.500,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENGIB4 - 6,37%
2ºERDVA4 - 6,30%
3ºELET14 - 6,20%
4ºCHSF13 - 6,12%
5ºVLIM15 - 4,42%

Outras Informações

CNPJ55.945.272/0001-56
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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