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MAG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,8%-0,4%-0,2%-0,1%2,8%
2025
1,1%1,0%1,1%1,5%1,2%1,3%0,7%1,5%2,2%0,1%1,0%1,0%14,6%
2024
0,1%1,0%0,7%0,6%0,4%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
ELET146,19%
ERDVA46,15%
5,45%
ENGIB45,33%
CHSF134,74%
VLIM154,46%
SBSPB64,09%
NEOE163,93%
EGIE293,71%
CGMG183,63%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,74%
12 meses11,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,51%
12 meses3,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,14%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,92%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 18.597.218,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºELET14 - 6,19%
2ºERDVA4 - 6,15%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,45%
4ºENGIB4 - 5,33%
5ºCHSF13 - 4,74%

Outras Informações

CNPJ55.945.272/0001-56
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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