ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA
722,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.592.103/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,0% | 87,8% | 89,7% | 110,7% | 102,9% | 86,1% | 79,7% | 105,8% | 78,9% | 95,8% | 138,3% | 59,6% | 92,8% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,3% | 86,0% | 90,7% | 56,7% | 84,9% | 91,7% | 97,6% | 99,2% | 100,8% | 99,0% | 107,4% | 80,8% | 88,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 96,97% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,64% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 0,97% | 0,66% |
| Índice Sharpe | -1,12 | -1,13 | -1,04 |
| Retorno | 13,30% | 13,30% | 40,78% |
| Max. Drawdown | -1,36% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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