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ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA

714,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.592.103/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,9%1,2%0,3%4,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI89,0%87,8%89,7%110,7%104,4%95,0%
20240,8%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%9,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI79,3%86,0%90,7%56,7%84,9%91,7%97,6%99,2%100,8%99,0%107,4%80,8%88,8%
20231,0%0,9%1,3%1,0%1,3%1,2%1,1%1,1%0,7%0,8%1,1%1,1%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI86,3%101,9%108,2%103,8%115,1%112,5%102,4%99,6%73,5%81,9%116,0%127,0%102,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA96,97%
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA2,64%
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA0,41%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,47%0,34%0,52%
Índice Sharpe-1,42-1,64-1,45
Retorno4,14%10,96%39,16%
Max. Drawdown-1,36%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de recuperação (dias)59

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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