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ITAÚ FLEXPREV XV A FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,9%1,2%1,2%0,9%1,0%1,2%1,0%1,2%1,5%0,7%13,3%
2024
0,8%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
96,97%
2,64%
0,41%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,30%
12 meses13,30%
Últimos 3 anos40,78%
Desvio Padrão
No ano0,97%
12 meses0,97%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,04
Max. Drawdown-1,36%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)59
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses13,30%
Patrimônio líquidoR$ 722.109.216,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 96,97%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,64%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.592.103/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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