SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

282,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

55.908.733/0001-10

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,1%	100,3%	101,4%	99,0%	96,8%								99,8%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	104,8%	99,5%	99,1%	98,6%	101,0%	99,8%	100,2%	99,8%	99,6%	99,5%	99,6%	99,8%	100,1%
2024									0,1%	1,1%	0,8%	0,8%	2,9%
DI									0,1%	0,9%	0,8%	0,9%	2,7%
% DI									102,1%	116,5%	105,5%	93,5%	105,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	93,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7,37%
VALORES A RECEBER	0,03%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,41%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,05%	-
Índice Sharpe	-1,13	-1,93	-
Retorno	5,26%	14,72%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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