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SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
0,1%1,1%0,8%0,8%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,37%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,31%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,97
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 282.179.830,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação123,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,01%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,37%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ55.908.733/0001-10
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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