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FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.364,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
55.907.888/0001-32
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,6%0,9%0,3%7,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI80,8%117,1%140,8%90,2%77,3%57,4%67,9%52,0%85,4%
20240,6%1,0%0,8%0,9%3,4%
DI0,8%0,9%0,8%0,9%3,4%
% DI78,0%108,3%103,3%104,7%99,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B100,00%
BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,35%--
Índice Sharpe-5,81--
Retorno7,13%--
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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