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FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,4%
2024
0,6%1,0%0,8%0,9%3,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,38%
12 meses10,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-11,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses10,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.366.402.806,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,00%
2ºBNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.907.888/0001-32
GestorFUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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