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EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
69,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.899.189/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,3% | 90,2% | 56,7% | 125,9% | 88,8% | 117,8% | 62,5% | 168,0% | 94,1% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 4,1% | |||||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,6% | |||||||
| % DI | 131,8% | 109,6% | 97,7% | 128,4% | 112,5% | 112,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,27% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 27,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,24% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,46% | |
| DI1FUTF27 | 0,01% | |
| DI1FUTF26 | 0,01% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,80% | - | - |
| Índice Sharpe | -1,08 | - | - |
| Retorno | 7,87% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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