MenuEMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
78,14
Número de cotistas
3
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.899.189/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 125,6% | 113,7% | 57,3% | 96,4% | 97,6% | 84,9% | 65,3% | 94,8% | |||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,3% | 90,2% | 56,7% | 125,9% | 88,8% | 117,8% | 62,5% | 127,4% | 102,9% | 102,4% | 134,5% | 75,6% | 97,0% |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 4,1% | |||||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,6% | |||||||
| % DI | 131,8% | 109,6% | 97,7% | 128,4% | 112,5% | 112,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,87% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,96% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% | |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,85% | 0,98% | - |
| Índice Sharpe | -0,92 | -0,38 | - |
| Retorno | 6,60% | 14,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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