MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,84% |
| 19,98% | |
| 6,18% | |
| 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,47% |
| 12 meses | 14,95% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 1,01% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,25 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 14,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 75.850.079,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,84% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,98% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,18% |
| 4º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.899.189/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
