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FUNSSET ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

127,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.898.873/0001-55
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,4%-0,3%4,3%0,9%2,4%-0,7%2,4%1,8%1,4%0,8%15,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI85,3%43,1%409,1%75,6%215,9%205,9%149,8%110,5%148,3%121,7%
20240,0%1,1%1,4%2,1%0,9%5,6%
DI0,2%0,8%0,9%0,8%0,9%3,7%
% DI9,6%137,4%155,5%260,7%97,6%151,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO24,43%
IBIUNA LONG SHORT STLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO21,96%
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO21,91%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO17,09%
GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,74%
SPX FALCON INSTITUCIONAL FICFI MULTIMERCADO4,60%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,30%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,64%3,58%-
Índice Sharpe0,840,84-
Retorno15,03%17,14%-
Max. Drawdown-0,96%
Data Max. Drawdown21/08/2025
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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