FUNSSET ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
128,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.898.873/0001-55
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,4% | -0,3% | 4,3% | 0,9% | 2,4% | -0,7% | 2,4% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 0,6% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,3% | 43,1% | 409,1% | 75,6% | 215,9% | 205,9% | 149,8% | 110,5% | 134,3% | 48,8% | 115,1% | ||
| 2024 | 0,0% | 1,1% | 1,4% | 2,1% | 0,9% | 5,6% | |||||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,7% | |||||||
| % DI | 9,6% | 137,4% | 155,5% | 260,7% | 97,6% | 151,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 24,43% | |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21,96% | |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21,91% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,09% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,74% | |
| SPX FALCON INSTITUCIONAL FICFI MULTIMERCADO | 4,60% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,83% | 3,83% | - |
| Índice Sharpe | 0,59 | 0,61 | - |
| Retorno | 16,36% | 16,36% | - |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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