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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,7% | -4,3% | 2,3% | 0,5% | 1,3% | -0,3% | 3,6% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | -0,3% | 4,3% | 0,9% | 2,4% | -0,7% | 2,4% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 0,6% | 16,5% | |
| 2024 | 0,0% | 1,1% | 1,4% | 2,1% | 0,9% | 5,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,24% | |
| 16,71% | |
| 11,70% | |
| 9,89% | |
| 8,21% | |
| 7,67% | |
| 6,35% | |
| 5,35% | |
| 4,86% | |
| 4,47% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,58% |
| 12 meses | 11,02% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,24% |
| 12 meses | 5,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,70% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 11,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.251.508,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,24% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 16,71% |
| 3º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 11,70% |
| 4º | ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,89% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 8,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.898.873/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
