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BLUE SKY NACIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.893.863/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 3,5% | 0,5% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 52,5% | 125,7% | 89,9% | 90,7% | 93,8% | 272,7% | 91,8% | 102,1% | |||||
| 2024 | -0,6% | 1,7% | 0,4% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 3,1% | ||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,8% | ||||||
| % DI | 201,2% | 48,7% | 88,6% | 18,0% | 69,2% | 64,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 33,02% | |
| BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,32% | |
| SPX SEAHAWK FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO ACCESS | 4,87% | |
| LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 4,85% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 4,63% | |
| PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,62% | |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,62% | |
| ABSOLUTE OLIMPIA FI EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,50% | |
| CLAVE EQUITY HEDGE P FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,95% | |
| ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,83% | 3,11% | - |
| Índice Sharpe | 0,17 | -0,47 | - |
| Retorno | 8,75% | 10,89% | - |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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