Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,7% | 1,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 3,5% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 0,7% | 2,0% | 15,5% | |
| 2024 | -0,6% | 1,7% | 0,4% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 3,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 73,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,13% |
| 4,68% | |
| 4,41% | |
| 2,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,91% |
| DISPONIBILIDADES | 0,88% |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 17,03% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 3,34% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 17,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.676.987,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.379,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 73,71% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,13% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,68% |
| 4º | PERFIN SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 4,41% |
| 5º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 2,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.893.863/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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