MenuG5 JLLP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
55.893.494/0001-72
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,0% | -57,0% | 1,0% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | -56,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 8,3% | 2,7% | 91,1% | 4,3% | 41,0% | 59,4% | |||||||
| 2025 | 0,3% | -0,4% | 0,0% | -1,5% | 1,5% | 2,0% | -4,7% | -4,1% | 45,6% | -4,5% | -3,8% | 1,2% | 26,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 26,0% | 135,8% | 186,9% | 3.735,2% | 100,7% | 182,7% | |||||||
| 2024 | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,4% | ||||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,7% | ||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 JLLP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 78,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,62% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,98% | |
| G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,02% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,24% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,84% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,82% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,68% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,58% | |
| G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,36% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 89,80% | 92,91% | - |
| Índice Sharpe | -1,07 | -0,65 | - |
| Retorno | -56,30% | -45,97% | - |
| Max. Drawdown | -62,44% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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