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G5 JLLP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%-0,4%0,0%-1,5%1,5%2,0%-4,7%-4,1%45,6%-4,5%-3,8%1,2%26,1%
2024
0,0%-0,2%-0,1%-0,1%0,0%-0,1%-0,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,17%
0,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,41%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,13%
12 meses26,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano68,17%
12 meses68,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-16,22%
Data Max. Drawdown17/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses26,13%
Patrimônio líquidoR$ 113.116.843,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.256,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 JLLP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 99,17%
2ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,45%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ55.893.494/0001-72
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorSINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
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