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ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

61,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
05.584.616/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%1,1%1,2%0,9%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI126,1%89,0%112,4%117,6%101,7%110,0%
20241,0%0,9%0,9%0,8%0,8%0,6%1,0%0,9%0,7%0,8%0,6%0,2%9,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,9%117,7%104,3%88,2%92,2%79,8%110,5%105,4%84,0%82,5%75,2%21,5%88,2%
20230,6%0,7%1,0%0,8%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%0,8%1,3%1,0%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI53,1%73,1%83,8%86,6%103,9%100,5%106,2%107,7%106,0%78,0%144,0%115,5%95,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,13%
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA9,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,38%
ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO8,61%
PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO8,60%
VALORA TITAN TI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO8,35%
BRADESCO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA8,27%
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO1,13%
AUGME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO0,87%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,64%3,11%1,84%
Índice Sharpe2,17-0,28-0,19
Retorno5,53%10,88%40,00%
Max. Drawdown-5,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)276

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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