MenuITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
78,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
05.584.616/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 98,5% | 102,1% | 113,5% | 102,2% | 104,8% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 2,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,1% | 89,0% | 112,4% | 117,6% | 98,8% | 82,0% | 188,3% | 95,4% | 89,9% | 91,7% | 63,6% | 91,5% | 104,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,9% | 117,7% | 104,3% | 88,2% | 92,2% | 79,8% | 110,5% | 105,4% | 84,0% | 82,5% | 75,2% | 21,5% | 88,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,40% | |
| VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 10,49% | |
| ARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,17% | |
| AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 0,79% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 1,28% | 1,95% |
| Índice Sharpe | 1,43 | 0,42 | 0,00 |
| Retorno | 3,64% | 15,30% | 43,66% |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 276 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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