Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 2,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,02% |
| 29,75% | |
| 5,15% | |
| 5,14% | |
| 5,12% | |
| 5,05% | |
| 4,32% | |
| 1,53% | |
| 0,93% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 14,72% |
| Últimos 3 anos | 42,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,72% |
| 12 meses | 1,30% |
| Últimos 3 anos | 1,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 276 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,27% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.058.123,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,75% |
| 3º | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA - 5,15% |
| 4º | ARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,14% |
| 5º | PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.584.616/0001-70 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
