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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 2,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,43% |
| 25,94% | |
| 13,50% | |
| 4,99% | |
| 0,17% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,56% |
| 12 meses | 15,16% |
| Últimos 3 anos | 44,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,46% |
| 12 meses | 1,26% |
| Últimos 3 anos | 1,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 276 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,27% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 15,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 81.001.555,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,43% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,94% |
| 3º | VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 13,50% |
| 4º | VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 4,99% |
| 5º | AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.584.616/0001-70 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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