Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 2,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,18% |
| 15,13% | |
| 9,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,38% |
| 8,61% | |
| 8,60% | |
| 8,35% | |
| 8,27% | |
| 1,13% | |
| 0,87% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 41,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,30% |
| Últimos 3 anos | 1,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 276 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,27% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,27% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.092.329,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,18% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,13% |
| 3º | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 9,50% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,38% |
| 5º | ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 8,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.584.616/0001-70 |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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