INTER MASTER PREV ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVA - RESP LIMITADA
15,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
55.824.741/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,2% | 104,2% | 104,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,7% | 86,7% | 94,7% | 98,9% | 97,3% | 107,0% | 85,6% | 106,2% | 99,9% | 97,0% | 98,6% | 82,8% | 97,0% |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | |||||||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 1,9% | |||||||||
| % DI | 99,2% | 87,3% | 51,4% | 72,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,20% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 3,80% | |
| DI1FUTF29 | 0,03% | |
| DI1FUTF28 | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,55% | - |
| Índice Sharpe | 2,36 | -0,91 | - |
| Retorno | 1,87% | 13,96% | - |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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