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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 0,8% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,5% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,36% |
| 3,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 13,71% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 1,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 13,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.189.348,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,36% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,69% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | DI1FUTF28 - 0,00% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.824.741/0001-89 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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