VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
133,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
652
Número de cotistas
Gestor
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
55.780.933/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 100,2% | 98,9% | 99,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,1% | 99,9% | 99,7% | 98,8% | 100,1% | 99,7% | 101,6% | 99,4% | 101,3% | 98,0% | 96,9% | 99,0% | 99,5% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 4,1% | ||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,4% | ||||||
| % DI | 88,4% | 96,7% | 97,0% | 96,6% | 93,3% | 94,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,75% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 16,87% | |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 11,96% | |
| CRA | 5,41% | |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 5,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | - |
| Índice Sharpe | -1,05 | -2,29 | - |
| Retorno | 1,83% | 14,39% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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