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VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
0,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
OUTRAS APLICAÇÕES40,91%
37,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,61%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,24%
12 meses14,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,24%
Patrimônio líquidoR$ 121.074.680,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas645
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTRAS APLICAÇÕES - 40,91%
2ºBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 37,53%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,61%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ55.780.933/0001-30
GestorVENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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