TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

65,88

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.768.938/0001-48

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,0%	1,0%	0,7%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,3%	100,1%	85,8%	94,7%	100,3%								96,4%
2025	0,9%	0,9%	0,7%	1,4%	1,0%	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,1%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	87,8%	91,4%	74,4%	130,1%	90,0%	116,6%	89,7%	104,6%	98,6%	99,8%	104,7%	91,4%	98,2%
2024										0,7%	0,9%	1,1%	2,6%
DI										0,7%	0,8%	0,9%	2,4%
% DI										96,3%	110,0%	119,7%	109,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	65,54%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	17,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,82%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,44%
LETRA FINANCEIRA	1,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	1,11%
RENTE2	0,14%
RENTE3	0,14%
RDORG9	0,13%
DISPONIBILIDADES	0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,26%	0,36%	-
Índice Sharpe	-2,26	-0,89	-
Retorno	5,06%	14,56%	-

Max. Drawdown	-0,08%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	4

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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