TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.768.938/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,3% | 100,1% | 102,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,8% | 91,4% | 74,4% | 130,1% | 90,0% | 116,6% | 89,7% | 104,6% | 98,6% | 99,8% | 104,7% | 91,4% | 98,2% |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 2,6% | |||||||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 2,4% | |||||||||
| % DI | 96,3% | 110,0% | 119,7% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 67,18% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,90% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,98% | |
| RENTE2 | 0,17% | |
| RENTE3 | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| LMTP17 | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,49% | - |
| Índice Sharpe | 2,18 | -0,24 | - |
| Retorno | 1,81% | 14,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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