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TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,0%1,0%0,8%5,2%
2025
0,9%0,9%0,7%1,4%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
0,7%0,9%1,1%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL65,54%
17,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,82%
6,44%
LETRA FINANCEIRA1,67%
1,11%
RENTE20,14%
RENTE30,14%
RDORG90,13%
DISPONIBILIDADES0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,12%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,66
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 65.914.750,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 65,54%
2ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,75%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,82%
4ºITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,44%
5ºLETRA FINANCEIRA - 1,67%

Outras Informações

CNPJ55.768.938/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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