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TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
0,9%0,9%0,7%1,4%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
0,7%0,9%1,1%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL67,18%
18,90%
6,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,10%
LETRA FINANCEIRA1,77%
0,98%
RENTE20,17%
RENTE30,16%
DISPONIBILIDADES0,09%
LMTP170,09%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 63.837.274,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 67,18%
2ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,90%
3ºITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,42%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,10%
5ºLETRA FINANCEIRA - 1,77%

Outras Informações

CNPJ55.768.938/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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