TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

38,97

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,54%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

55.768.240/0001-22

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	0,7%	-0,1%	-0,3%	0,5%								3,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	214,7%	71,7%			69,4%								64,8%
2025	1,0%	1,1%	1,1%	0,8%	1,3%	1,5%	1,6%	1,6%	2,6%	0,3%	1,0%	0,8%	15,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	94,7%	114,4%	112,3%	77,9%	116,7%	133,6%	126,9%	137,9%	209,8%	24,0%	90,6%	72,5%	109,9%
2024									0,3%	0,9%	0,7%	0,6%	2,4%
DI									0,2%	0,9%	0,8%	0,9%	2,9%
% DI									127,7%	92,9%	86,7%	64,7%	85,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	6,26%
AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	5,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,45%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	3,20%
AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	3,04%
HBSA11	2,33%
ERDVC3	2,21%
ENGIB9	2,16%
SUZBA0	2,14%
AESLA9	2,11%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,29%	1,30%	-
Índice Sharpe	-4,18	-0,40	-
Retorno	3,40%	14,13%	-

Max. Drawdown	-0,84%
Data Max. Drawdown	28/10/2025
Tempo de recuperação (dias)	27

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.