TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
38,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,54%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
55.768.240/0001-22
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,4% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 214,7% | 59,8% | 163,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 2,6% | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,7% | 114,4% | 112,3% | 77,9% | 116,7% | 133,6% | 126,9% | 137,9% | 209,8% | 24,0% | 90,6% | 72,5% | 109,9% |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 2,4% | ||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 127,7% | 92,9% | 86,7% | 64,7% | 85,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,15% | |
| AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 5,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,48% | |
| AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,06% | |
| HBSA11 | 2,33% | |
| ERDVC3 | 2,18% | |
| ENGIB9 | 2,15% | |
| AESLA9 | 2,15% | |
| SUZBA0 | 2,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,26% | 1,20% | - |
| Índice Sharpe | 8,54 | 2,24 | - |
| Retorno | 2,94% | 17,16% | - |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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