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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,7% | -0,1% | 0,0% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 2,6% | 0,3% | 1,0% | 0,8% | 15,7% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 2,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 6,34% |
| 5,85% | |
| 5,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,50% |
| 3,08% | |
| HBSA11 | 2,34% |
| ERDVC3 | 2,19% |
| ENGIB9 | 2,14% |
| SUZBA0 | 2,11% |
| AESLA9 | 2,08% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 15,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 1,29% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,69 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,54% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,07% |
| Retorno 12 meses | 15,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.894.157,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 6,34% |
| 2º | AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 5,85% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,51% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,50% |
| 5º | AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.768.240/0001-22 |
| Gestor | AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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