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TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,54%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,4%3,0%
2025
1,0%1,1%1,1%0,8%1,3%1,5%1,6%1,6%2,6%0,3%1,0%0,8%15,7%
2024
0,3%0,9%0,7%0,6%2,4%

Carteira

Ativos% do PL
10,10%
LETRA FINANCEIRA6,15%
5,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,48%
3,06%
HBSA112,33%
ERDVC32,18%
ENGIB92,15%
AESLA92,15%
SUZBA02,11%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,94%
12 meses17,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,26%
12 meses1,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,54%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,54%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%
Retorno 12 meses17,16%
Patrimônio líquidoR$ 38.799.517,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,10%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,15%
3ºAF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 5,82%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,48%
5ºAF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,06%

Outras Informações

CNPJ55.768.240/0001-22
GestorAF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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