MenuEXPL ROCKDAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
54,82
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
4
Gestor
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
CNPJ
55.767.954/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,0% | 0,7% | 0,4% | -1,1% | 0,1% | 2,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 132,7% | 89,5% | 1,6% | 66,1% | 35,0% | 154,1% | 38,3% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,4% | 2,1% | -0,7% | 2,0% | 2,7% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | -2,3% | 3,5% | -1,1% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 189,0% | 45,4% | 215,3% | 173,5% | 242,0% | 31,6% | 32,7% | 82,9% | 333,1% | 74,6% | |||
| 2024 | 0,6% | 1,4% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | -3,4% | -0,2% | ||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,0% | ||||||
| % DI | 116,1% | 156,6% | 87,6% | 46,0% | 10,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,99% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,53% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 11,41% | |
| KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,30% | |
| VALORES A RECEBER | 10,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,44% | |
| EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,61% | |
| SIMH16 | 6,36% | |
| AERI12 | 4,44% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,11% | 8,46% | - |
| Índice Sharpe | -1,30 | -1,21 | - |
| Retorno | 2,61% | 3,89% | - |
| Max. Drawdown | -4,25% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 75 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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