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EXPL ROCKDAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,4%2,1%-0,7%2,0%2,7%0,4%0,4%1,0%-2,3%3,5%-1,4%10,3%
2024
0,6%1,4%0,7%0,4%0,1%-3,4%-0,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,25%
17,44%
VALORES A RECEBER13,99%
13,40%
11,73%
7,86%
ECOR37,22%
LAVV33,88%
AERI112,70%
MULT32,40%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,23%
12 meses10,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,42%
12 meses8,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,25%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)75
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,44%
Retorno 12 meses10,23%
Patrimônio líquidoR$ 53.523.689,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação110,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,25%
2ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 17,44%
3ºVALORES A RECEBER - 13,99%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,40%
5ºTROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 11,73%

Outras Informações

CNPJ55.767.954/0001-16
GestorEXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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