RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
554,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.575.445/0001-13
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,7% | 98,3% | 68,1% | 115,7% | 100,8% | 109,9% | 87,9% | 110,0% | 102,6% | 100,4% | 106,7% | 91,3% | 99,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,6% | 90,0% | 90,7% | 78,5% | 98,7% | 99,6% | 90,9% | 95,9% | 102,6% | 97,1% | 102,7% | 115,0% | 96,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 40,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,76% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 1,00% | |
| SBSPE8 | 0,60% | |
| CEEBB2 | 0,43% | |
| UNDAC2 | 0,40% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,40% | |
| PGMN26 | 0,38% | |
| DASAA1 | 0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,36% | 0,44% |
| Índice Sharpe | -0,49 | -0,38 | -0,24 |
| Retorno | 14,13% | 14,13% | 42,91% |
| Max. Drawdown | -2,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 240 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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