RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

690,34

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

05.575.445/0001-13

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,0%	1,1%	1,1%	0,6%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	111,1%	104,9%	87,4%	101,2%	80,4%								98,2%
2025	1,0%	1,0%	0,7%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	96,7%	98,3%	68,1%	115,7%	100,8%	109,9%	87,9%	110,0%	102,6%	100,4%	106,7%	91,3%	99,1%
2024	0,9%	0,7%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	10,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	93,6%	90,0%	90,7%	78,5%	98,7%	99,6%	90,9%	95,9%	102,6%	97,1%	102,7%	115,0%	96,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	56,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	37,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	4,77%
LETRA FINANCEIRA	1,03%
CEEBB2	0,14%
PGMN26	0,12%
DASAA1	0,12%
VBBR14	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA	0,05%
CRCG12	0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,58%	0,44%	0,43%
Índice Sharpe	-0,46	-0,15	-0,28
Retorno	5,17%	14,74%	43,36%

Max. Drawdown	-2,97%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	240

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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