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RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,0%1,1%1,1%0,6%5,2%
2025
1,0%1,0%0,7%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,3%1,3%1,1%1,1%14,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
56,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,21%
4,77%
LETRA FINANCEIRA1,03%
CEEBB20,14%
PGMN260,12%
DASAA10,12%
VBBR140,07%
0,05%
CRCG120,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,17%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos43,36%
Desvio Padrão
No ano0,58%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos-0,28
Max. Drawdown-2,97%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)240
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 690.335.722,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.118,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 56,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,21%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,77%
4ºLETRA FINANCEIRA - 1,03%
5ºCEEBB2 - 0,14%

Outras Informações

CNPJ05.575.445/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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