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RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,0%1,1%0,1%3,6%
2025
1,0%1,0%0,7%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,3%1,3%1,1%1,1%14,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
59,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,18%
LETRA FINANCEIRA1,42%
CEEBB20,15%
PGMN260,13%
DASAA10,12%
VBBR140,07%
0,05%
CRCG120,04%
VVEO150,03%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,56%
12 meses15,00%
Últimos 3 anos43,29%
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-2,97%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)240
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses15,00%
Patrimônio líquidoR$ 647.996.562,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.101,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 59,76%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,18%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,42%
4ºCEEBB2 - 0,15%
5ºPGMN26 - 0,13%

Outras Informações

CNPJ05.575.445/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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