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RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,7%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,3%1,3%1,1%1,1%14,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,31%
40,93%
LETRA FINANCEIRA4,76%
1,00%
SBSPE80,60%
CEEBB20,43%
UNDAC20,40%
0,40%
PGMN260,38%
DASAA10,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos42,91%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-2,97%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)240
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 554.584.034,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.062,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,31%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,93%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,76%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 1,00%
5ºSBSPE8 - 0,60%

Outras Informações

CNPJ05.575.445/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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