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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 64,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,85% |
| LETRA FINANCEIRA | 0,94% |
| CEEBB2 | 0,13% |
| PGMN26 | 0,11% |
| DI1FUTF28 | 0,07% |
| VBBR14 | 0,06% |
| 0,04% | |
| DI1FUTF29 | 0,04% |
| CRCG12 | 0,03% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,74% |
| 12 meses | 14,48% |
| Últimos 3 anos | 42,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,57% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | 0,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -2,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 240 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 717.004.926,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.135,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 64,96% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,85% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 0,94% |
| 4º | CEEBB2 - 0,13% |
| 5º | PGMN26 - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.575.445/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
