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FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.213,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
CNPJ
55.752.247/0001-56
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 85,5% | 121,5% | 143,4% | 91,9% | 78,9% | 59,0% | 69,4% | 53,6% | 87,9% | ||||
| 2024 | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI | 83,1% | 113,8% | 108,4% | 109,6% | 104,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,00% | |
| BNY MELLON ARX OVER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | - | - |
| Índice Sharpe | -4,78 | - | - |
| Retorno | 7,34% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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