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FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,5%1,3%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,8%10,7%
2024
0,7%1,1%0,9%1,0%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,29%
12 meses10,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-12,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses10,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.230.825.309,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,98%
2ºBNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ55.752.247/0001-56
GestorFUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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