MenuRALIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
44,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.751.815/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,2% | -1,0% | 0,1% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 176,4% | 116,1% | 179,0% | 67,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 0,2% | 1,5% | 1,9% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,0% | 99,2% | 199,5% | 157,1% | 139,3% | 152,8% | 17,8% | 125,3% | 158,1% | 143,1% | 38,3% | 106,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,3% | -1,2% | |||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,3% | |||||||
| % DI | 33,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,26% | |
| TRPLA3 | 3,10% | |
| IVIAA0 | 2,32% | |
| CLCD27 | 1,89% | |
| EBENA8 | 1,73% | |
| ENTV13 | 1,58% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,45% | |
| CART13 | 1,33% | |
| ERDVB4 | 1,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,20% | 3,80% | - |
| Índice Sharpe | -0,82 | -0,30 | - |
| Retorno | 2,33% | 13,58% | - |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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