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RALIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.751.815/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 0,2% | 1,5% | 1,9% | 0,0% | 0,9% | 14,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 87,0% | 99,2% | 199,5% | 157,1% | 139,3% | 152,8% | 17,8% | 125,3% | 158,1% | 167,9% | 113,1% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,3% | -1,2% | |||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,3% | |||||||
| % DI | 33,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,15% | |
| BCPSA4 | 2,51% | |
| UTEP33 | 2,46% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,08% | |
| FZRC11 | 2,01% | |
| SBSPC1 | 2,01% | |
| VIALA2 | 2,01% | |
| CLCD14 | 2,01% | |
| SAPRC1 | 2,01% | |
| CHSF13 | 1,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,58% | 3,13% | - |
| Índice Sharpe | 0,72 | -0,55 | - |
| Retorno | 13,99% | 12,28% | - |
| Max. Drawdown | -2,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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