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RALIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,9%1,7%1,6%1,7%0,2%1,5%1,9%0,0%1,5%0,4%15,2%
2024
0,0%0,0%-0,1%0,3%-1,3%-1,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,15%
BCPSA42,51%
UTEP332,46%
DEBÊNTURE SIMPLES2,08%
FZRC112,01%
SBSPC12,01%
VIALA22,01%
CLCD142,01%
SAPRC12,01%
CHSF131,84%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,21%
12 meses15,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,69%
12 meses2,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,49%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses15,21%
Patrimônio líquidoR$ 43.343.276,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,15%
2ºBCPSA4 - 2,51%
3ºUTEP33 - 2,46%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,08%
5ºFZRC11 - 2,01%

Outras Informações

CNPJ55.751.815/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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