Ativo

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GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

56,37

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

55.751.548/0001-65

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,0%	0,6%	2,5%	2,2%	1,8%	1,8%	-0,9%	1,9%					11,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	90,1%	62,1%	262,6%	207,1%	162,6%	161,2%		350,7%					136,0%
2024							-0,1%	0,7%	-0,7%	-0,9%	-0,2%	-2,9%	-4,1%
DI							0,5%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	4,9%
% DI								85,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Ago/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,84%
DEBÊNTURE SIMPLES	5,37%
CHSF13	2,90%
NTSD26	2,85%
EDVP18	2,82%
RIS424	2,63%
ATGP31	2,58%
CESE22	2,53%
VECS11	2,50%
CTEE19	2,50%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,81%	6,08%	-
Índice Sharpe	1,08	-1,45	-
Retorno	11,38%	4,51%	-

Max. Drawdown	-7,61%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	140

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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