GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.751.548/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,2% | 1,8% | 1,8% | -0,9% | 1,4% | 1,7% | -0,1% | 2,1% | 0,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,1% | 62,1% | 262,6% | 207,1% | 162,6% | 161,2% | 119,8% | 142,9% | 197,7% | 4,9% | 105,6% | ||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | -0,7% | -0,9% | -0,2% | -2,9% | -4,1% | ||||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,9% | ||||||
| % DI | 85,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,84% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,37% | |
| CHSF13 | 2,90% | |
| NTSD26 | 2,85% | |
| EDVP18 | 2,82% | |
| RIS424 | 2,63% | |
| ATGP31 | 2,58% | |
| CESE22 | 2,53% | |
| VECS11 | 2,50% | |
| CTEE19 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,70% | 4,70% | - |
| Índice Sharpe | 0,16 | 0,02 | - |
| Retorno | 15,10% | 15,10% | - |
| Max. Drawdown | -7,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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