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GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,8%1,8%-0,9%1,4%1,7%-0,1%2,1%0,1%15,1%
2024
-0,1%0,7%-0,7%-0,9%-0,2%-2,9%-4,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,84%
DEBÊNTURE SIMPLES5,37%
CHSF132,90%
NTSD262,85%
EDVP182,82%
RIS4242,63%
ATGP312,58%
CESE222,53%
VECS112,50%
CTEE192,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,61%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 53.863.498,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,84%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,37%
3ºCHSF13 - 2,90%
4ºNTSD26 - 2,85%
5ºEDVP18 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ55.751.548/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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