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GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,1%2,2%
2025
1,0%0,6%2,5%2,2%1,8%1,8%-0,9%1,4%1,7%-0,1%2,1%0,1%15,1%
2024
-0,1%0,7%-0,7%-0,9%-0,2%-2,9%-4,1%

Carteira

Ativos% do PL
8,22%
CLCD272,98%
EBENA82,96%
IVIAA02,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,66%
ENEVA32,58%
GASC262,48%
MRSAB32,32%
ENGIC02,31%
BCPSA42,06%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,19%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,30%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,61%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,65%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 51.357.148,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas18
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,22%
2ºCLCD27 - 2,98%
3ºEBENA8 - 2,96%
4ºIVIAA0 - 2,73%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,66%

Outras Informações

CNPJ55.751.548/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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